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      產品說明

      1. 什么是股票自動交易系統:
             股票自動交易系統也叫股票程序化交易系統,是一種新興的股票智能交易軟件,它可以幫助投資者自動對接券商系統,按照系統集成的智能化預設條件,結合投資者自設的股票交易策略自動觸發交易,完成自動化、智能化、閃電化的股票交易操作,從而使得股票交易實現人機耦合智能化,克服人性弱點,占盡速度優勢,是股市博弈致勝的屠龍寶刀倚天長劍。
      2. 什么叫量化交易:

             量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷,利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略,并通過計算機自動化程序自動運行完成的交易,從而極大地減少了投資者情緒波動的影響,避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。定量投資和傳統的定性投資本質上來說是相同的,二者都是基于市場非有效或弱有效的理論基礎。兩者的區別在于定量投資管理是“定性思想的量化應用”,更加強調數據。量化交易具有以下幾個方面的特點:


      1、紀律性。根據模型的運行結果進行決策,而不是憑感覺。紀律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點,也可以克服認知偏差,且可跟蹤。

      2、系統性。具體表現為“三多”。一是多層次,包括在大類資產配置、行業選擇、精選具體資產三個層次上都有模型;二是多角度,定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度;三是多數據,即對海量數據的處理。

      3、套利思想。定量投資通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會,從而發現估值洼地,并通過買入低估資產、賣出高估資產而獲利。
      4、概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數據中挖掘有望重復的規律并加以利用;二是依靠組合資產取勝,而不是單個資產取勝。
      3. 量化交易的三大理論基礎:

               要想學會很好的制定自己的量化交易,必須深入學習好量化交易的三大理論基礎:


      1、道氏理論:  在技術分析領域,道氏理論是所有市場技術分析(Technical Analysis,包括波浪理論、江恩理論等)的鼻祖。盡管他經常因為“反應太遲”而受到批評,并且有時還受到那些拒不相信其判定的人士的譏諷(尤其是在熊市的早期),但只要對股市稍有經歷的人都對它有所聽聞,并受到大多數人的敬重。但人們從未意識到那是完全簡單的技那不是根據什么別的,是股市本身的行為(通常用指數來表達),而不是基本分析(Fundamental Analysis )人士所依靠的商業統計材料。


      2、江恩理論:  江恩理論是投資大師威廉·江恩(Willian D.Gann)通過對數學、幾何學、宗教、天文學的綜合運用建立的獨特分析方法和測市理論,結合自己在股票和期貨市場上的驕人成績和寶貴經驗提出的,包括江恩時間法則,江恩價格法則和江恩線等。江恩理論認為股票、期貨市場里也存在著宇宙中的自然規則,市場的價格運行趨勢不是雜亂的,而是可通過數學方法預測的。它的實質就是在看似無序的市場中建立了嚴格的交易秩序,可以用來發現何時價格會發生回調和將回調到什么價位。


      3、艾略特波浪理論:  美國證券分析家拉爾夫·.納爾遜·.艾略特(R.N.Elliott)利用道瓊斯工業平均指數(Dow Jones Industrial Average,DJIA)作為研究工具,發現不斷變化的股價結構性形態反映了自然和諧之美。根據這一發現他提出了一套相關的市場分析理論,精煉出市場的13種形態(Patte·rn)或波浪(Waves),在市場上這些型態重復出現,但是出現的時間間隔及幅度大小并不一定具有再現性。而后他又發現了這些呈結構性型態之圖形可以連接起來形成同樣型態的更大圖形。這樣提出了一系列權威性的演繹法則用來解釋市場的行為,并特別強調波動原理的預測價值,這就是久負盛名的艾略特波浪理論。


       

      4.量化投資選股究竟有什么優勢

             量化投資在我們整個投資決策的各個環節都有應用。例如投資選股、資源配置、風險控制以及交易執行。今天那我們就來一起主要了解一下量化投資在選股方面主要有哪些優勢。在我國國內量化投資還屬于一種新興的投資方式,但是在國外量化投資已經被廣為利用。量化投資主要是通過計算機對數據的處理以及歷史數據的規律性,來為我們的投資做下一步的規劃。那么量化投資究竟有什么樣的優勢以至于被這么多投資者喜愛呢?


        1)量化投資比基本面分析更為全面

        很顯然,與計算機相比人類大腦已經被開發的功能有限,并且對于復雜大量的信息處理方面,表現的有點力不從心。再加上人腦的分析很容易被不自覺的加入人的主觀意識。這就會造成判斷的偏差或者錯誤。對于量化投資而言,由于量化投資是基于計算機對數據進行處理的。計算機會公平的處理我們輸入的全部信息,考察每個因素對歷史數據的作用。換句話說,就是對范圍內數據進行全面的處理。


        2)量化投資可以減少人們的工作量,提高投資的效率

        人腦對于數據處理的能力還是有限的,但是計算機卻可以在同一時間幫助我們處理大量的信息。比如,我們在選用數量選股模型的時候,人腦可能需要幾個月的時間才能夠完成對數據的處理并且還非常有可能會出現錯誤。但是計算機可以快速的批量處理和輸出股票組合。人腦會有疲倦的狀況出現,但是計算機不會。所以這在非常大的程度上,能夠幫助人們快速的處理數據,并將出錯的可能性降到最低。


        3)量化投資比基本面更客觀

        每個投資者都會有自己不同的個性,還有對相同事物不同的看法。就像人們常說的“一千個讀者,就會有一千個哈姆雷特”。不同的投資者由于其生長環境的不同,投資經歷的不一致。在面對相同信息時,往往會給出不同的判斷。并且人為判斷通常會受到當下,心情喜好等影響。得出的結果也會偏主觀而非理性。但是計算機程序完全可以不同擔心這一點。它會完全依照模型開發者的設計去完成研究,不會受到任何其它因素的干擾。所以量化投資的判斷會比基本面更為客觀。


        綜上不難看出,對量化投資方面的研究是非常有必要的,它可以幫助我們更準確更快速的處理信息,做出判斷。量化投資做的是否優秀,主要還是在于開發者和使用者的運用方面。所以我們應該多學習和開發適合自己的量化模型。

      5 如何制定屬于自己的量化策略:

             可以實現目標的方案集合我們叫策略;在證券交易中,策略是指當預先設定的事件或信號發生時,就采取相應的交易動作。什么是量化策略?量化策略是指使用計算機作為工具,通過一套固定的邏輯來分析、判斷和決策。量化策略既可以自動執行,也可以人工執行。一個完整的策略需要包含輸入、策略處理邏輯、輸出;策略處理邏輯需要考慮選股、擇時、倉位管理和止盈止損等因素。一個策略往往會經歷產生想法、實現策略、檢驗策略、運行策略、策略失效幾個階段。


      一、選股:量化選股就是用量化的方法選擇確定的投資組合,期望這樣的投資組合可以獲得超越大盤的投資收益。常用的選股方法有多因子選股、行業輪動選股、趨勢跟蹤選股等。


            1 、多因子選股:多因子選股是最經典的選股方法,該方法采用一系列的因子(比如市盈率、市凈率、市銷率等)作為選股標準,滿足這些因子的股票被買入,不滿足的被賣出。比如巴菲特這樣的價值投資者就會買入低PE的股票,在PE回歸時賣出股票。


            2、 風格輪動選股:風格輪動選股是利用市場風格特征進行投資,市場在某個時刻偏好大盤股,某個時刻偏好小盤股,如果發現市場切換偏好的規律,并在風格轉換的初期介入,就可能獲得較大的收益。


           3、 行業輪動選股:行業輪動選股是由于經濟周期的原因,有些行業啟動后會有其他行業跟隨啟動,通過發現這些跟隨規律,我們可以在前者啟動后買入后者獲得更高的收益,不同的宏觀經濟階段和貨幣政策下,都可能產生不同特征的行業輪動特點。


           4 、資金流選股:資金流選股是利用資金的流向來判斷股票走勢。巴菲特說過,股市短期是投票機,長期看一定是稱重機。短期投資者的交易,就是一種投票行為,而所謂的票,就是資金。如果資金流入,股票應該會上漲,如果資金流出,股票應該下跌。所以根據資金流向就可以構建相應的投資策略。


           5、 動量反轉選股:動量反轉選股方法是利用投資者投資行為特點而構建的投資組合。索羅斯所謂的反身性理論強調了價格上漲的正反饋作用會導致投資者繼續買入,這就是動量選股的基本根據。動量效應就是前一段強勢的股票在未來一段時間繼續保持強勢。在正反饋到達無法持續的階段,價格就會崩潰回歸,在這樣的環境下就會出現反轉特征,就是前一段時間弱勢的股票,未來一段時間會變強。


           6、 趨勢跟蹤策略:當股價在出現上漲趨勢的時候進行買入,而在出現下降趨勢的時候進行賣出,本質上是一種追漲殺跌的策略,很多市場由于羊群效用存在較多的趨勢,如果可以控制好虧損時的額度,堅持住對趨勢的捕捉,長期下來是可以獲得額外收益的。


      二、擇時:量化擇時是指采用量化的方式判斷買入賣出點。如果判斷是上漲,則買入持有;如果判斷是下跌,則賣出清倉;如果判斷是震蕩,則進行高拋低吸。常用的擇時方法有:趨勢量化擇時、市場情緒量化擇時、有效資金量化擇時、SVM量化擇時等。


      三、倉位管理倉位管理就是在你決定投資某個股票組合時,決定如何分批入場,又如何止盈止損離場的技術。常用的倉位管理方法有:漏斗型倉位管理法、矩形倉位管理法、金字塔形倉位管理法等


      四、止盈止損止盈,顧名思義,在獲得收益的時候及時賣出,獲得盈利;止損,在股票虧損的時候及時賣出股票,避免更大的損失。及時的止盈止損是獲取穩定收益的有效方式。

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      1、全時段——24小時不間斷監測行情。

            在適當的時機和點位自動進出場,不會錯過任何機會,完全不用人工干預,這樣就大大地解放了我們的雙手和大腦,不用熬夜盯盤,白天也可以安心工作。

      2、速度快——天下武功無堅不摧,唯快不破。

            在金融市場,“時間就是金錢”的意義則更加明顯。對于EA而言,由于是電腦自動執行,可以保證更快的下單和平倉速度。此外,作為經過智能化的編程,EA省略了各種分析面的過程,分析速度也遠遠快于人類,可以更敏感地響應價格變動和趨勢變動。

      3、無情緒——克服人性中的弱點,避免情緒化交易。

           很多人虧損,其實有時候并不是策略不好,而是心態不穩定,辛苦一年賺的錢,可能因為一次沖動或執念就全數還給了市場。但EA作為一種程序,它不會被情緒困擾,該買則買,該賣則賣,不猶豫,不貪心,嚴格風險管理,嚴格止損。贏則不狂妄,虧也不沮喪,可以真正做到“不憂不懼,四大皆空”,進而完美地避免了人工交易中情緒化帶來的弊端。


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